Cargar un pago a cuenta en Contabilium permite dejar registrado el egreso de dinero sin poseer una factura o comprobante de compra para anexar al pago en una primera instancia.
Los pasos a seguir para cargar un pago a cuenta son los siguientes:
1. Desde el módulo de “COMPRAS”, haz clic en “Pagos”. Una vez allí, haz clic en el botón de “Nuevo pago”.
2. Tras seleccionar al proveedor adecuado, en la sección de “Comprobantes a pagar” hacé click en la opción “Pago a cuenta”. Luego completá con el importe correspondiente y hacé click en “Agregar”.
3. Elegí la forma de pago que corresponda, que puede ser por cheque, débito, depósito, efectivo, transferencia o nota de crédito.
Completa los campos complementarios a "*Forma de pago" y el importe correspondiente en "*Importe", y luego haz clic en “Agregar”.
Puedes seleccionar distintas formas de pago para un mismo pago repitiendo el procedimiento.
4. Cuando hayas finalizado, agrega observaciones, puedes imprimir el recibo si lo deseas. Para guardar el pago debes hacer clic en "Aceptar".
5. Cuando hayas recibido el comprobante de compra físico de tu proveedor, debes aplicar el pago a cuenta para que Contabilium vincule la información. Se hace ingresando al módulo de "COMPRAS", "Pagos", y haciendo clic en el botón de "Aplicar pago a cuenta":
6. Una vez allí, busca a tu proveedor en el listado y se listarán todos los Pagos a Cuenta de dicho proveedor, detallando también número de pago a cuenta, el tipo de cambio, el saldo que tiene disponible, etc.
Elegí el comprobante de compra ingresado a Contabilium que desees vincular. Automáticamente se completará el importe de la compra a asociar en base al siguiente criterio:
- Si el saldo del pago a cuenta es mayor que el del comprobante, se visualizará el importe total del comprobante.
- Si el saldo del pago a cuenta es menor que el del comprobante, se visualizará el importe total del pago a cuenta.
✔ Es posible editar el monto a asociar. Si pones un monto mayor al del saldo, ten en cuenta que automáticamente se generará la aplicación por el monto disponible.
Recuerda ingresar la fecha en la que deseas que impacte el pago a cuenta.
Al finalizar, haz clic en el botón "Aplicar" para guardar los cambios generados.
Desde "Compras" > "Pagos" podrás visualizar un nuevo pago generado detallando que fue realizado con saldo a favor.
Tags: pago a cuenta , pago sin factura , aboné