Existen 2 opciones para cargar movimientos bancarios en Contabilium:
1) De forma individual, es decir uno por uno.
2) De forma masiva, es decir importando varios movimientos bancarios a la vez.
1) Carga individual de movimientos bancarios
Sugerimos optar por esta forma de carga en el caso de que estés agregando un solo movimiento bancario nuevo o tengas pocos movimientos bancarios para cargar. De lo contrario te recomendamos realizar una importación masiva de movimientos bancarios.
El paso a paso para la carga individual de movimientos bancarios es:
1. Ingresa al módulo de “TESORERÍA” y haz click en “Movimientos bancarios”.
2. Haz clic en el botón rojo de “+ Nuevo movimiento”.
3. Completa la información según corresponda y recuerda presionar el botón verde de "Aceptar" al final, para guardar el movimiento.
2) Importación masiva de movimientos bancarios
Los pasos a seguir para cargar clientes masivamente son:
1. Haz clic en el icono de la "Herramienta" ubicada junto al buscador y luego en “Importación masiva”, seguido de la opción “Movimientos bancarios"
2. Haz clic en el botón rosa de “Descargar ejemplo”:
3. Abrí el archivo de Excel y presta atención a la explicación de cómo se completa cada campo para importar masivamente movimientos bancarios:
4. Descarga el archivo modelo para completar con tu información.
En este punto, sugerimos que copies y pegues en cada columna, la información que tenías en otro Excel o sistema, para no llenar una por una las casillas:
5. Habiendo completado las columnas, guarda el Excel en tu computador para seleccionarlo y poner “Continuar”.
6. Corrobora que en la columna de “Resultado” tengas todos “OK” en color verde agua, ya que esto da la pauta de que el sistema puede importar los datos correctamente:
– Si de lo contrario, te figura “ERROR. Ver detalle” en color rojo, sugerimos que abras tu Excel nuevamente y modifiques el archivo según corresponda.
Si no lo haces, el movimiento bancario NO se va a importar:
7. Para finalizar la importación, haz clic en el botón “Importar”:
Recuerda que todos tus movimientos bancarios quedan visibles desde el módulo de TESORERÍA – “Movimientos bancarios”.
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